出纳人员工作总结ppt（出纳人员工作总结）

关于出纳人员工作总结ppt，出纳人员工作总结这个很多人还不知道，今天就让小编小鱼来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！

1、2015年在新年的钟声中结束了，2016年也在我们的期待中姗姗而来。

2、在这一年里学到了在学校无法学到的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用;当然也学到了在工作中怎样和人相处、交流。

3、一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。

4、　　现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

5、但是当我真正投入工作，我才知道其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

6、　　我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的这一年里不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　一、现金业务　　资金管理比较繁琐，我严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

7、　　二、银行业务　　通过网银划拨支付和收入完毕之后，及时到银行取回电子回单。

8、每月初从银行取回银行对帐单，调整未达账项。

9、购货方转来支票及时到银行进账。

10、销货方送来购货发票及时进行核对和粘票，填写报销支出凭证。

11、领购转账支票和现金支票各一本。

12、　　日常与银行相关部门联系紧密，根据公司需要正确开具支票转账进账，井然有序地完成了职工日常报销。

13、因为要管理的账户的资金往来众多，所以我将需要完成的工作，已完成的工作都逐一详细记录，不漏掉任何一项工作。

14、　　在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，落实并督促未达帐项及时入帐，每月编报出纳月报表，让单位领导及时了解银行存款情况。

15、　　三、纳税申报　　⒈按时完成国税，地税纳税申报的填制与上报工作，按时申报抵扣和缴纳各项税款。

16、　　从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。

17、代表公司维护并保持了与银行之间的良好合作关系，认真处理好与财务人员的合作关系，遵守公司制度，作好自己的服务工作。

18、经过这一年的工作实践和总结，我深深的体会到出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是一个无足轻重的岗位，它是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

19、　　新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：　　严格执行管理和结算制度，定期与会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理　　2、收到现金，开出收据，及时将现金存入银行，无坐支现金。

20、　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

21、　　4、坚持财务手续， 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不予办理。

22、　　以上就是我这一年来对出纳工作的体会和总结，我想这是一个将理论转化为实践的过程，使我自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，做好自己的本职工作，和公司共同发展!在此，我还要感谢公司领导和各位老师和同事在工作和生活中给予我的支持和关心，感谢你们给我提供了这样一个机遇和平台!推荐一篇参考总结，细微处还需自己修改。

23、您好这位朋友。

24、范例：       我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

25、回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

26、我的缺点也是不可掩饰的。

27、我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

28、    首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

29、在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

30、在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

31、同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

32、 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：    一、日常工作：    严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

33、    2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

34、    3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

35、    4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

36、 祝福朋友幸福！。

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